KTM heeft een overeenkomst bereikt met haar schuldeisers en gaat niet failliet. Dat werd zonet bekend gemaakt na het overleg bij Ried am Innkreis. Tegen eind mei moet het merk 548 miljoen terug betalen, wat overeenkomt met 30% van de openstaande schulden. Om de productie op te starten is er nog eens 150 miljoen nodig, waarvan er reeds 50 zijn toegezegd.
De hoofdrollen op het overleg gingen naar ex-CEO Stefan Pierer en de afgevaardigden van 7 geïnteresseerde investeerders. Momenteel is de correcte schuldenverdeling nog niet publiek gekend, maar duidelijk is wel dat Bajaj met een investering van 150 miljoen een hoofdrol speelt. Ook de overkoepelende Pierer AG zal 150 miljoen investeren, naast het feit dat er nieuw aandelen uitgegeven worden, wat op termijn nog veel belangrijker is dan de bedragen die nu afgelost worden. Ongeacht hoe de machtsverhoudingen binnen het bedrijf komen te liggen, de impact op Opper-Oostenrijk, Mattighofen, de schuldeisers en de talloze werknemers en ex-werknemers is gigantisch.
Stockverkoop
In eerste instantie lijkt het erop de KTM zal focussen op de verkoop van de enorme stock, om op termijn de productie weer op te vatten. Voorlopig moeten we het stellen met onderstaand persbericht, al komt er ongetwijfeld nog meer nieuws vanuit Oostenrijk de komende dagen.
PERSBERICHT
PIERER Mobility: Weer op het goede spoor – KTM AG reorganisatieplan geaccepteerd door crediteuren
- Contant quotum van 30%, betaalbaar vóór 23 mei 2025
- Verder vers kapitaal van circa 800 miljoen euro nodig
- Vanaf medio maart 2025 wordt de productie weer opgevoerd
KTM AG, een volledige dochteronderneming van PIERER Mobility AG, heeft op 29 november 2024 een verzoek tot herstructurering met zelfbestuur bij de rechtbank ingediend. Het doel van de procedure was om binnen 90 dagen met de schuldeisers tot een herstructureringsplan te komen.
Herstructureringsplan aangenomen
Tijdens de vergadering over het herstructureringsplan van vandaag hebben de schuldeisers ingestemd met het door KTM AG ingediende herstructureringsplan. De regeling bepaalt dat schuldeisers een contante uitkering van 30% van hun vorderingen ontvangen. KTM AG dient dit contante bedrag uiterlijk 23 mei 2025 aan de herstructureringsbeheerder te betalen.
Gottfried Neumeister, CEO van PIERER Mobility AG: “Ik ben dankbaar en blij vandaag. KTM is weer op het goede spoor. Onze medewerkers hebben de afgelopen drie maanden alles gedaan om ervoor te zorgen dat de race kan doorgaan. We hebben vandaag een belangrijk hoofdstuk afgesloten. Maar één hoofdstuk vertelt nooit het hele verhaal. Nu kunnen we het geweldige verhaal van KTM voortzetten. We doen het voor de miljoenen KTM-fans wereldwijd, voor wie we elke dag dankbaar zijn. Voor onze racers, op wie we verdomd trots zijn. En voor onze Oostenrijkse locatie, waar we diep in ons hart aan gehecht zijn. KTM blijft een van de beste werkgevers in de industrie in Opper-Oostenrijk.”
Vers kapitaal van circa 800 miljoen euro nodig
Om de kasquota en de verdere productie te financieren, heeft de Groep nieuw kapitaal nodig van circa 800 miljoen euro. Citigroup Global Markets Europe AG (“Citigroup”) kreeg de opdracht om dit beleggingsproces op een gestructureerde, transparante en efficiënte manier te ondersteunen in het belang van alle belanghebbenden.
Vanaf medio maart 2025 wordt de productie weer opgevoerd
Om de productie vanaf medio maart 2025 geleidelijk weer op te kunnen voeren, krijgt KTM AG vanuit de uitgebreide kring van aandeelhouders financiële middelen ter waarde van in totaal 50 miljoen euro ter beschikking. De geplande volledige capaciteitsbenutting van de vier productielijnen in éénploegendienst moet binnen drie maanden worden bereikt.